LE PLAN DE TRÉSORERIE POST - COVID, UNE ARME INDISPENSABLE 

POUR PÉRENNISER VOTRE ENTREPRISE 

Le plan de trésorerie post-covid, c’est quoi ?

Entre le report des prélèvements sociaux, la suspension de certaines charges et les échéances du PGE, on a difficilement une vision claire de sa trésorerie disponible dans les prochains mois. Oui ! Toutes ces variations de trésorerie vont venir s’ajouter à celles existantes :  échéances fiscales et sociales, les dépenses exceptionnelles, les éventuels départs en retraite à prévoir, ou les contentieux commerciaux.

Le plan de trésorerie, un gage de sérénité en gestion d’entreprise

Le plan de trésorerie permet d’avoir une vision au moyen - long terme de vos flux de trésorerie et par conséquent d’en améliorer leur gestion.

Comme beaucoup d’outils d’aide à la gestion, le plan de trésorerie permet ainsi à l’entreprise et à son dirigeant d’adapter ses décisions en s’appuyant sur des indicateurs précis.

Le plan de trésorerie représente aussi une arme de négociation incontournable auprès des acteurs financiers. Avec des indicateurs concrets, vous serez plus à même de négocier des conditions bancaires à votre avantage…

Le rôle d’un expert-comptable : vous épauler dans le suivi de votre trésorerie

Votre expert-comptable est votre meilleur allié pour piloter votre entreprise en tout sérénité.

C’est pourquoi, dans un premier temps, notre cabinet vous propose la réalisation d’un plan de trésorerie afin d’anticiper les fortes variations de liquidité. 

Dans un second temps, notre cabinet est engagé dans le suivi de votre trésorerie après avoir établi des seuils de chiffre d’affaires. En cas de non-respect de ces seuils, vous serez immédiatement averti et aiguillé sur les modalités de remboursement à envisager.

 

NB : il est possible à l’heure actuelle que vous ayez quelques contentieux commerciaux avec vos clients. Notre service juridique est là pour réaliser les démarches nécessaires.

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